Analyste private equity

L’analyste private equity assiste le directeur d’investissement dans le suivi des participations d’un fonds d’investissement avec pour objectif de maximiser le rendement du fonds. 
Les sociétés qui gèrent des fonds de private équity (également appelés fonds de capital investissement) sont des intermédiaires entre des investisseurs privés ou institutionnels et des sociétés non cotées (start-up ou entreprises classiques) qui ont besoin de se développer. Elles ont pour mission d’investir des capitaux dans ces entreprises, de les accompagner dans leur développement sur un temps court (entre 5 à 8 ans) avant de revendre leur participation en dégageant une plus-value. 

L’analyste private equity identifie, analyse, structure et recommande les meilleures opportunités d’investissements pour les entreprises cibles ou constituant son portefeuille. Il réalise des veilles de marchés, des analyses de stratégies financières, des modélisations financières. Il vérifie les performances de l’entreprise étudiée, étudie son management opérationnel et son futur rendement de façon à évaluer les risques et surtout sa valorisation à terme. Après ces analyses préliminaires, l’analyste private equity, élabore les dossiers juridiques, les notes de présentation pour le comité d’investissement du fonds.

L’analyste private equity a une solide formation en finance, en comptabilité, en gestion d’entreprise. Une grande disponibilité et une bonne résistance au stress sont exigées (compétition avec d’autres fonds, prise de décisions stratégiques). Le secteur est très sélectif et recrute des profils expérimentés (M&A, transaction, conseil en stratégie…). Le rythme de travail est prenant surtout lors des phases de recherche d'entreprises cibles ou de négociation. Il implique aussi une forte résistance au stress car les décisions d'investissements peuvent avoir un impact significatif tant sur la rentabilité du fonds que sur leur carrière.

L’analyste private equity est employé par des sociétés de capital investissement généralement adossées à de grandes institutions financières ou indépendantes. Ce sont généralement de petites structures où la culture d’entreprise joue un rôle important.